1 |
NBG International Funds FCP Money Market |
804.980,62 |
848,49 |
948,7214 |
-1,08% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
201.623,77 |
211,55 |
953,0600 |
-2,59% |
3 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.427.303,70 |
12.109,27 |
943,6800 |
-2,57% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.063.196,11 |
842,23 |
1.262,3700 |
-6,70% |
5 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
35.309.858,19 |
27.851,81 |
1.267,7800 |
-6,68% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.205.950,08 |
1.042,82 |
2.115,3700 |
1,36% |
7 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
35.465.454,12 |
16.444,76 |
2.156,6400 |
1,39% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
18.211.748,42 |
15.195,56 |
1.198,4900 |
-1,05% |
9 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.088.659,32 |
30.077,24 |
1.233,1100 |
-1,02% |
10 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.221.918,98 |
18.544.007,88 |
2,7083 |
-20,47% |
11 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
175.374.193,29 |
22.560.410,50 |
7,7735 |
-0,98% |
12 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
62.525.342,57 |
6.166.349,50 |
10,1398 |
-1,04% |
13 |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
21.978.557,12 |
1.675.174,89 |
13,1202 |
0,16% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
35.918.605,68 |
32.504.127,78 |
1,1050 |
-11,54% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.088.205,16 |
1.347.366,73 |
11,1983 |
-0,73% |
16 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.025.714,65 |
553.562,69 |
14,4983 |
1,50% |
17 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
74.594.109,03 |
6.379.200,82 |
11,6933 |
-0,22% |
18 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.730.526,41 |
397.140,56 |
6,8755 |
1,30% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.163.303,42 |
407.919,69 |
10,2062 |
3,79% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
106.145.102,21 |
4.872.362,29 |
21,7851 |
-1,93% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.856.892,63 |
246.607,09 |
11,5848 |
1,02% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.620.343,79 |
4.078.310,56 |
10,9409 |
-8,95% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.128.587,60 |
2.838.638,80 |
3,2158 |
-7,81% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.645.456,91 |
3.752.863,65 |
13,2287 |
-4,14% |
25 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
22.626.728,86 |
3.185.039,17 |
7,1041 |
-5,77% |
26 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
675.487,95 |
370.797,70 |
1,8217 |
-10,21% |
 
|
|
|
|
|