1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
514.366,69 |
558,65 |
920,7400 |
-10,41% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.198.285,00 |
12.265,57 |
912,9900 |
-10,38% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
762.472,34 |
511,65 |
1.490,2200 |
-8,40% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
11.163.681,52 |
7.451,63 |
1.498,1500 |
-8,37% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.049.787,61 |
1.012,46 |
3.012,2700 |
-7,70% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
19.951.441,98 |
6.488,89 |
3.074,7100 |
-7,67% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
5.052.901,47 |
4.510,05 |
1.120,3700 |
-4,21% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
30.678.909,25 |
26.582,61 |
1.154,1000 |
-4,18% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.384.980,84 |
20.019.906,84 |
4,1651 |
3,82% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
81.823.218,10 |
11.071.144,43 |
7,3907 |
-10,33% |
11 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.739.200,07 |
273.042,57 |
10,0321 |
0,32% |
12 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
44.137.543,68 |
4.825.862,14 |
9,1460 |
-13,60% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.607.932,30 |
30.039.393,71 |
1,5183 |
-5,20% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.366.181,78 |
2.817.120,17 |
10,7792 |
-4,82% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
21.934.155,79 |
1.105.287,24 |
19,8448 |
-6,55% |
16 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
89.622.595,98 |
6.649.522,20 |
13,4781 |
-6,17% |
17 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.207.717,32 |
2.670.536,36 |
7,5669 |
-1,89% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.535.962,79 |
1.819.863,57 |
12,9328 |
-3,99% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.435.005,68 |
473.604,38 |
11,4758 |
4,76% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
135.822.123,91 |
5.343.870,22 |
25,4164 |
-14,76% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.079.771,89 |
1.361.455,57 |
11,8107 |
-8,07% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.240.356,57 |
3.469.378,07 |
15,0576 |
-2,54% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.203.938,58 |
2.844.196,60 |
3,9392 |
-6,44% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
174.337.669,64 |
11.645.723,18 |
14,9701 |
-6,69% |
25 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
17.992.560,89 |
2.025.699,08 |
8,8821 |
-3,99% |
26 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
920.080,91 |
383.988,01 |
2,3961 |
-2,84% |
 
|
|
|
|
|