1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
506.145,24 |
516,37 |
980,2000 |
2,12% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.299.865,64 |
12.661,57 |
971,4300 |
2,13% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
829.702,35 |
547,77 |
1.514,7000 |
11,39% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
3.062.625,03 |
2.012,36 |
1.521,9100 |
11,40% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.170.894,43 |
763,54 |
2.843,2200 |
11,74% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
29.728.087,71 |
10.249,16 |
2.900,5400 |
11,75% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.277.051,30 |
6.994,51 |
1.183,3600 |
-0,24% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.196.816,52 |
29.709,91 |
1.218,3400 |
-0,23% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
93.117.643,27 |
23.839.272,03 |
3,9061 |
10,47% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
90.780.625,96 |
10.942.190,04 |
8,2964 |
0,27% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.324.295,07 |
4.326.677,50 |
10,7067 |
-1,69% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
54.671.635,08 |
34.598.107,36 |
1,5802 |
10,84% |
13 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.603.838,64 |
2.663.840,88 |
7,3592 |
-0,37% |
14 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.949.404,94 |
1.400.859,47 |
13,5270 |
0,38% |
15 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.989.833,30 |
382.829,06 |
10,4220 |
1,34% |
16 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
189.422.805,56 |
6.298.935,68 |
30,0722 |
-1,03% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
7.367.422,20 |
574.879,97 |
12,8156 |
0,67% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
54.807.428,38 |
3.603.901,45 |
15,2078 |
4,57% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.803.329,38 |
2.866.351,23 |
4,1179 |
5,35% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.201.134,32 |
3.372.588,97 |
15,4781 |
6,94% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.630.812,29 |
2.254.046,31 |
9,1528 |
2,83% |
22 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
915.759,51 |
374.117,57 |
2,4478 |
3,27% |
 
|
|
|
|
|