Στοιχεία ΟΣΕΚΑ 20/06/2024

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2024
1	ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	27.955.391,59	8.441.863,45	3,3115	1,58%
2	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	78.509.522,43	3.572.021,48	21,9790	9,93%
3	EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	89.108.683,25	8.262.548,54	10,7846	-0,77%
4	EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	42.391.205,06	4.081.686,17	10,3857	3,34%
5	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	8.624.569,53	392.117,21	21,9949	9,92%
6	EUROBANK (LF) Absolute Return	164.235.133,63	115.322.090,87	1,4241	1,37%
7	EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	86.179.322,53	42.916.128,47	2,0081	15,48%
8	EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	69.718.291,44	187.357.529,00	0,3721	9,80%
9	EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	23.673.746,81	18.445.557,14	1,2834	3,91%
10	Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	168.113.315,73	15.719.260,63	10,6947	6,70%
11	EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	25.164.586,95	2.658.510,03	9,4657	0,32%
12	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	109.084.835,50	66.458.112,61	1,6414	5,90%
13	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	6.835.569,03	394.258,23	17,3378	10,81%
14	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	26.637.333,56	1.423.420,41	18,7136	10,64%
15	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	337.877.663,74	30.088.447,81	11,2295	2,73%
16	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	135.892.105,95	9.679.660,31	14,0389	5,37%
17	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	26.145.990,09	2.029.074,22	12,8857	10,98%
18	EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	249.173.940,85	107.724.142,51	2,3131	12,52%
19	EUROBANK (LF) Global Bond Fund	68.863.676,28	5.458.225,24	12,6165	-0,30%
20	EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	73.561.156,30	4.371.573,47	16,8272	2,24%
21	EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	18.923.767,98	528.986,30	35,7736	-1,28%
22	EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.168.958,51	205.955,60	10,5312	1,39%
23	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	45.576.981,43	37.586.826,93	1,2126	4,21%
24	EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	210.937.802,93	117.998.188,43	1,7876	2,97%
25	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	145.620.427,28	14.423.273,95	10,0962	0,96%
26	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	20.524.892,94	2.051.119,55	10,0070	0,07%
27	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	2.320.409,77	1.155.052,25	2,0090	15,49%
28	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	15.984.944,32	9.744.746,28	1,6404	5,90%
29	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	25.970.363,04	1.498.091,36	17,3357	10,81%
30	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.397.626,72	1.469.774,63	2,3117	12,52%
31	EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	4.882.677,68	4.000.134,51	1,2206	3,92%
32	EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	74.737.226,06	4.771.741,21	15,6625	2,24%
33	EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	888.399,86	25.914,02	34,2826	-1,28%
34	EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.886.949,52	285.630,86	10,1073	1,41%
35	EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	25.045.443,85	14.010.881,91	1,7876	1,40%
36	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	85.975.989,99	8.531.089,14	10,0780	0,78%
37	EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	47.662.993,66	4.471.881,88	10,6584	1,27%
38	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	244.816.468,65	23.187.564,62	10,5581	1,29%
39	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	216.664.488,93	21.307.960,39	10,1682	1,54%
40	EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	52.366.430,09	10.101.985,33	5,1838	5,68%
41	EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	89.508.021,20	8.545.317,89	10,4745	1,38%
42	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	7.800.816,90	610.827,37	12,7709	3,99%
43	Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	20.079.150,80	2.588.174,44	7,7580	12,55%
44	EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	55.205.323,63	12.842.602,68	4,2986	-0,70%
45	EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	21.231.234,08	5.328.613,85	3,9844	16,34%
46	EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	5.260.836,50	504.294,35	10,4321	1,11%
47	EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	25.779.626,18	8.170.497,84	3,1552	-1,16%
48	EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	56.313.629,24	7.729.441,19	7,2856	8,94%
49	EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.099.038,62	972.684,21	10,3826	2,16%
50	EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	75.393.212,95	7.127.166,78	10,5783	-0,86%
51	EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	58.783.150,28	5.388.519,76	10,9090	0,92%
52	EUROBANK I (LF) Absolute Return	3.140.856,06	2.121.364,63	1,4806	1,56%
53	EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	15.023.002,80	6.402.109,91	2,3466	16,00%
54	EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	19.721.241,22	44.518.507,24	0,4430	10,61%
55	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	90.206.549,57	68.799.774,01	1,3111	6,11%
56	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	53.187.314,21	33.574.945,61	1,5841	11,17%
57	EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	18.849.901,41	1.938.131,07	9,7258	0,53%
58	EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.758.123,37	975.862,20	1,8016	6,22%
59	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS	108.069,02	4.790,54	22,5588	10,46%
60	EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	32.046,70	11.587,43	2,7656	13,17%
61	EUROBANK I (LF) Global Bond	5.481.861,57	423.401,07	12,9472	-0,09%
62	EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	41.851.935,51	2.288.521,66	18,2878	2,62%
63	EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	5.795.250,37	141.947,96	40,8266	-0,83%
64	EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.538.132,92	502.434,57	11,0226	1,68%
65	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	4.197.035,04	3.366.497,37	1,2467	4,51%
66	EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	52.432.417,52	28.227.841,18	1,8575	3,17%
67	EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	686.281,33	54.208,42	12,6601	0,46%
68	EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	164.854,17	13.663,53	12,0653	0,30%
69	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	880.935,59	66.563,17	13,2346	0,08%
70	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	735.033,09	57.319,86	12,8234	0,47%
71	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	276.456,32	23.706,13	11,6618	-0,14%
72	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	177.520,31	15.729,76	11,2856	0,05%
73	EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	776.900,85	144.112,07	5,3909	6,01%
74	EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.505.082,02	4.429.732,11	4,4032	-0,51%
75	EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.250.647,00	373.187,47	3,3513	-0,68%
76	EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.756.942,26	722.081,47	7,9727	9,72%
77	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	1.048.195,82	82.077,01	12,7709	3,99%
78	EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.689.180,54	859.014,33	4,2947	-0,70%
79	EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	146.403,57	36.769,20	3,9817	16,34%
80	EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	4.926.287,69	675.780,26	7,2898	8,94%
81	EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	676.185.053,62	207.556.859,73	3,2578	1,36%
82	EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	8.756.678,82	7.779.680,49	1,1256	7,67%
83	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	503.895,69	447.781,58	1,1253	7,66%
84	EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	12.355,33	9.250,84	1,3356	8,19%
85	INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	499.226,44	353.201,66	1,4134	1,38%
86	INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.606.779,72	820.691,51	1,9578	15,35%
87	INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.356.307,57	120.780,61	11,2295	2,73%
88	INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.381.634,04	2.060.783,60	1,6409	5,87%
89	INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.294.545,95	136.351,83	9,4942	0,33%
90	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	235.625,72	101.042,00	2,3320	12,60%
91	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	56.068,16	2.996,80	18,7093	10,64%
92	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	86.960,89	6.748,63	12,8857	10,98%
93	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	538.761,71	23.952,77	22,4927	10,06%
94	INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	61.841,03	4.900,05	12,6205	-0,30%
95	INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	4.540.286,09	350.328,45	12,9601	3,09%
96	INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	4.708.070,07	4.182.383,08	1,1257	7,67%
97	INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.694.503,86	42.791,51	39,5991	3,07%
98	INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	3.008.809,86	121.755,71	24,7119	6,00%
99	INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	45.680.067,60	953.433,78	47,9111	-1,04%
100	INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	15.278.081,90	365.217,30	41,8329	16,12%
101	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	2.218.912,80	57.179,65	38,8060	2,90%
102	INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	76.426.773,29	4.734.578,07	16,1423	9,56%
103	INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	17.783.136,04	762.439,02	23,3240	5,50%
104	INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.001.547,48	229.947,37	17,4020	10,25%
105	INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	109.417.331,92	2.490.597,63	43,9322	-1,74%
106	INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	29.498.721,08	2.810.230,33	10,4969	1,39%
107	PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.943.784,72	6.182.090,53	1,2850	3,92%
108	PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	318.788,81	283.084,03	1,1261	7,67%
109	PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	1.296.450,70	100.609,84	12,8859	10,98%
110	PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	77.341,71	8.168,31	9,4685	0,33%
111	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.260.544,17	57.354,69	21,9780	9,93%
112	PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.164.145,91	205.564,95	10,5278	1,41%
113	PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	35.681.666,02	19.963.600,21	1,7873	2,97%
114	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	5.465.209,95	3.837.943,05	1,4240	1,38%
115	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	173.885,33	86.609,02	2,0077	15,48%
116	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	26.290.558,33	70.634.341,51	0,3722	9,79%
117	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.970.272,79	3.027.654,37	1,6416	5,92%
118	PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	34.967,15	2.016,78	17,3381	10,81%
119	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.404.050,42	606.984,42	2,3132	12,53%
120	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	307.744,74	16.444,22	18,7145	10,64%
121	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	8.073.342,79	718.976,76	11,2289	2,73%
122	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	8.360.496,98	595.553,45	14,0382	5,37%
123	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	427.626,80	33.841,88	12,6360	-0,30%
124	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	27.632.897,19	1.642.408,76	16,8246	2,24%
125	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	2.839.438,84	79.376,07	35,7720	-1,28%
126	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.571.343,73	1.295.892,86	1,2125	4,20%
127	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	852.778,53	519.831,12	1,6405	5,90%
128	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	610.027,13	35.194,57	17,3330	10,81%
129	PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	104.513,88	7.444,42	14,0392	5,37%
130	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	18.463.028,17	1.457.599,53	12,6667	2,24%
131	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.186.566,43	44.327,16	26,7684	-1,28%
132	PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	692.610,64	71.640,60	9,6679	1,41%
133	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	292.375,70	145.844,80	2,0047	15,36%
134	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	77.085,55	33.331,65	2,3127	12,52%
135	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	45.757,89	2.080,46	21,9942	9,93%
136	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	69.015,40	61.322,82	1,1255	7,67%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
01/01/2024	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
08/01/2024	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/03/2024	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/03/2024	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/03/2024	EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/05/2024	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/06/2024	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου